Je nám líto, prohlížeč, který používáte, omezuje funkčnost tohoto webu. Chcete-li získat co nejlepší zážitek, doporučujeme přejít na aktuální plně podporovaný webový prohlížeč. Pokud se domníváte, že jste obdrželi tuto zprávu omylem, kontaktujte nás.

Ať už spravujete své firemní finance nebo domácí finance, vytvoření rozpočtu je důležitým prvním krokem. Rozpočet je nezbytný pro sledování vašich aktuálních výdajů, určení, kde můžete snížit náklady, a rozhodování o tom, za co své peníze utratíte.

I když se vytváření rozpočtu může zdát jako skličující proces, použití šablony rozpočtu může pomoci, aby byl proces trochu méně zastrašující. Jak z obrovského množství existujících vybrat šablonu vhodnou pro vaše účely? Zkontrolovali jsme nejlepší šablony Excelu a sdíleli je v tomto článku, abyste si mohli vybrat ty, které vám nejlépe vyhovují. Poskytujeme také podrobný popis, jak používat šablonu osobního měsíčního rozpočtu v Excelu a Smartsheetu.

Jak vybrat správnou šablonu rozpočtu

Šablona rozpočtu může být velmi složitá nebo velmi jednoduchá, vše závisí na vašich cílech. Může to být vytvoření rozpočtu pro projekt v práci, sledování výdajů na domácnost nebo plánování nadcházející velké události, jako je svatba, nebo vše výše uvedené. V každém případě je důležité zvolit vhodnou šablonu pro správu rozpočtu. Nabízíme vám popis různých typů šablon a řekneme vám, v jakých případech byste je měli použít.

Rozpočet studijního klubu

Studijní kluby obvykle pořádají fundraisingové akce nebo dostávají sponzorství, aby dosáhly svých ročních cílů. Mít rozpočet studijního klubu je důležité pro řízení klubových operací a strategií, stejně jako pro vytváření záznamů o cílech pro každý rok. Tato šablona rozpočtu tréninkového klubu vám pomůže rychle sledovat a spravovat příjmy a výdaje vašeho klubu a také porovnávat váš celkový rozpočet a aktuální zůstatek.

 Stáhněte si rozpočet studijního klubu

Obchodní rozpočet

Bez ohledu na velikost vašeho podnikání je mít obchodní rozpočet klíčem k růstu vaší společnosti. Obchodní rozpočet vám pomůže učinit strategická rozhodnutí o potenciálních oblastech růstu, snížení nákladů a celkovém zdraví vaší společnosti. Tato šablona obchodního rozpočtu je ideální pro poskytovatele služeb a společnosti, které vyrábějí a prodávají zboží.

 Stáhněte si šablonu obchodního rozpočtu

Studentský rozpočet VNU

Každý aspirující student musí vytvořit svůj studentský rozpočet co nejdříve. Přestože množství peněz potřebné ke studiu na VNU může být působivé, šablona studenta VNU vám pomůže určit, kolik peněz potřebujete na běžné výdaje, kolik musíte ušetřit a jak to uvést do praxe. V této studentské šabloně naleznete tabulku pro čtvrtletní údaje o příjmech a výdajích a další tabulku pro předběžný odhad měsíčních školních výdajů.

 Stáhněte si šablonu studentského rozpočtu VNU

Rozpočet oddělení

Rozpočet oddělení je užitečný při určování potenciálních výdajů oddělení na nadcházející fiskální rok. Tato šablona rozpočtu oddělení vám pomůže porovnat procentuální změny v číslech rozpočtu pro každý rok.

 Stáhněte si šablonu rozpočtu oddělení

Šablona rozpočtu pro odchod do důchodu

Když plánujete odchod do důchodu, je důležité vytvořit si plán akcí co nejdříve. Víte, kolik budou vaše denní výdaje? Jaké zdroje příjmů budete mít? Pomocí šablony předdůchodu můžete lépe přesně určit, kolik si musíte na důchod naspořit. Tato šablona obsahuje dvě stránky: jednu stránku pro odhad vašeho důchodového příjmu a výdajů za týden, čtrnáct dní, měsíc, čtvrtletí a rok a druhou stránku pro zobrazení vašeho předběžného rozpočtu upraveného o inflaci.

 Stáhněte si šablonu důchodového rozpočtu

Šablona rodinného rozpočtu podle měsíce

Rodiny, které to se svou finanční budoucností myslí vážně, ocení tuto šablonu rodinného rozpočtu. Ať už šetříte peníze na nákup auta nebo domu pro celou rodinu nebo na zaplacení vysokoškolského vzdělání svých dětí, šablona rodinného rozpočtu vám pomůže vytvořit roční rozpočet vaší rodiny a pomůže vám dosáhnout vašich cílů. Tato šablona rodinného rozpočtu obsahuje všechny položky rodinných příjmů a výdajů podle měsíců a také souhrn všech aktuálních údajů pro každou kategorii.

 Stáhněte si šablonu rodinného rozpočtu

Podrobná šablona osobního měsíčního rozpočtu

Šablona měsíčního podrobného osobního rozpočtu je podobná šabloně rozpočtu s nulovým základem, protože je založena na stejné metodě rozpočtování – každý rubl příjmu jde na pokrytí výdajů, což vede k nulovému zůstatku. Rozdíl oproti podrobnému osobnímu rozpočtu je však v tom, že umožňuje rozpočet na dva týdny namísto měsíčního. To snižuje možnost překročení rozpočtu na výplatní období a zahájení dalšího období se záporným zůstatkem. S podrobnou šablonou osobního rozpočtu budete moci vypsat všechny své příjmy a výdaje na první stránce a sledovat transakce na dalších stránkách.

Rozpočet na nákupy na dovolené

Prázdniny nejsou nejjednodušší období. Abyste nezapomněli koupit dárek pro svou oblíbenou tetu, doplňte si předem rozpočet na nákupy na dovolenou. Pomocí této šablony rozpočtu na vánoční nákupy si vytvořte seznam dárků, které chcete koupit, komu je chcete dát, kolik stojí, jak budou zabaleny a zda je plánujete doručit osobně nebo poštou. Tato šablona obsahuje praktický řídicí panel, který vám poskytne rychlý přehled o tom, kolik peněz zbývá ve vašem rozpočtu na nákupy na dovolenou.

 Stáhněte si šablonu rozpočtu pro vánoční nákupy

Rozpočet na rekonstrukci domu

Pokud plánujete stavbu nového domu nebo jednoduše něco aktualizujete ve stávajícím, rozpočet na stavbu domu se vám bude hodit k plánování nezbytných výdajů, požadovaných vylepšení a nouzových oprav. Ujistěte se, že vaše stavební nebo renovační práce jsou dokončeny včas a v rámci rozpočtu pomocí šablony pro renovaci domu. Sledujte materiály a práci pro každou jednotlivou položku, porovnejte je s rozpočtem a buďte informováni o aktuálním zůstatku rozpočtu.

 Stáhněte si šablonu rozpočtu stavby domu

Rozpočet výdajů na domácnost

Tato šablona je podobná šabloně rodinného rozpočtu – také vám pomůže sledovat příjmy a výdaje celé vaší rodiny. Rozdíl je v tom, že tato šablona má pro každý měsíc samostatnou stránku, zatímco šablona rodinného rozpočtu se na jednu stránku vejde celý rok. Tato šablona výdajů na domácnost poskytuje podrobnější pohled na data za každý měsíc.

 Stáhněte si šablonu rozpočtu domácnosti

Nástroj pro správu rozpočtu

Pomocí šablony správce rozpočtu můžete sledovat výdaje a spravovat rozpočet na jednom místě. Šablona obsahuje roční rozpočet, měsíční rozpočet a protokol historie transakcí. Tato šablona představuje kompletní řešení správy rozpočtu. Můžete zaznamenávat všechny transakce a také sledovat výdaje za celý rok nebo každý měsíc.

 Stáhněte si šablonu správy hotovosti

Osobní rozpočet

Osobní rozpočet vám pomůže sledovat a spravovat vaše příjmy, výdaje a úspory, abyste mohli dosáhnout svých finančních cílů. Ať už vytváříte svůj první rozpočet od začátku nebo aktualizujete stávající, pomocí šablony osobního rozpočtu vám pomůže rychle získat vizuální přehled o stavu vašich financí. Pomocí této šablony osobního rozpočtu můžete na jedné stránce uvést své příjmy, plánované úspory a výdaje a na druhé stránce zobrazit svůj řídicí panel pro přehled svého rozpočtu.

 Stáhněte si šablonu osobního rozpočtu

Rozpočet projektu

Klíčem k řízení úspěšných projektů je vytvoření přesného rozpočtu projektu a jeho sledování. To může být náročné, protože rozsah projektu a harmonogramy se neustále mění. Použití této šablony vám pomůže udržet rozpočet projektu pod kontrolou. Můžete sledovat materiál, práci a fixní náklady pro každý projektový úkol a sledovat rozdíl mezi skutečnými a rozpočtovými částkami.

 Stáhněte si šablonu návrhu rozpočtu

Jednoduchý rozpočet

Pokud teprve vytváříte svůj úplně první rozpočet, bude se vám hodit jednoduchá šablona rozpočtu. Tato šablona vám umožňuje vypsat všechny výdaje a příjmy a zobrazit součty pro každou kategorii a řídicí panel vám pomůže vizualizovat část vašeho příjmu, která jde na splacení výdajů, a zbývající volný příjem.

 Stáhněte si jednoduchou šablonu rozpočtu

Svatební rozpočet

Plánování svatebního dne může zabrat spoustu času, úsilí a peněz. Vytvoření rozpočtu předtím, než začnete plánovat svatbu, vám umožní nastavit počáteční částku peněz, kterou můžete utratit. Pomocí šablony svatebního rozpočtu můžete nejen určit, kolik peněz potřebujete ušetřit, ale také identifikovat neplánované výdaje. Tato šablona obsahuje nástroj pro odhad, kolik chcete utratit za jednotlivé kategorie. Poté, když plánujete svou událost, můžete přidat částky skutečně utracené, abyste mohli sledovat rozdíly v rozpočtu.

 Stáhněte si šablonu svatebního rozpočtu

Týdenní rozpočet

Týdenní plánovač rozpočtu bude užitečný pro sledování vašich příjmů a výdajů na týden nebo dva týdny. Tato šablona je založena na šabloně rodinného rozpočtu a obsahuje další sloupce pro každý týden. Poskytne vám podrobnou představu o vašem rozpočtu.

 Stáhněte si šablonu týdenního rozpočtu

Tabulka rozpočtu založená na nule

Šablona rozpočtu s nulou je rozpočet na jeden měsíc, kde by rozdíl mezi vašimi měsíčními příjmy a výdaji měl být nulový. Tato metoda rozpočtování je založena na myšlence, že každý dolar vašeho příjmu jde do nějaké části vašeho rozpočtu a vždy víte, kam vaše peníze jdou. Tato šablona obsahuje dvě části: jedna obsahuje seznam všech vašich zdrojů příjmů a druhá obsahuje všechny vaše výdaje. Po dokončení obou částí můžete zjistit, zda je rozdíl skutečně nulový, a podle toho upravit rozpočet.

 Stáhněte si šablonu rozpočtu s nulovým základem

Důležitost osobního rozpočtu

Mít osobní rozpočet je důležité nejen pro vaši finanční pohodu a klid, ale také pro dosažení vašich krátkodobých a dlouhodobých cílů. Správa rozpočtu pomocí šablony osobního rozpočtu vám pomůže zůstat na správné cestě.

Chcete-li začít se svým osobním rozpočtem, postupujte takto:

• Definujte své cíle. Vytvořte si seznam vašich krátkodobých a dlouhodobých finančních cílů. Rozhodněte se, které cíle jsou vaší nejvyšší prioritou, jak jich plánujete dosáhnout a stanovte si časový rámec pro jejich dosažení. Dosažení krátkodobých cílů by nemělo trvat déle než rok a mělo by zahrnovat věci jako splacení dluhu na kreditní kartě. Dosažení dlouhodobých cílů může trvat několik let a zahrnují cíle, jako je spoření na vysokoškolské vzdělání vašich dětí nebo spoření na důchod.
• Sledujte své výdaje. Abyste mohli přesně odhadnout, kolik byste měli přidělit jednotlivým výdajům ve svém osobním rozpočtu, musíte vědět, kolik utratíte v každé kategorii. Zkontrolujte své bankovní výpisy za poslední 3–4 měsíce a zjistěte, jaké jsou vaše hlavní výdaje. Samozřejmě můžete vždy změnit částku rozpočtu pro každou kategorii výdajů, ale přístup, který navrhujeme, vám poskytne základní linii, ze které můžete stavět.
• Nastavte si rozpočet. Začněte pomocí šablony osobního rozpočtu a poté si ji přizpůsobte podle svých potřeb. Pamatujte také, že výdaje se budou měsíc od měsíce lišit, takže svůj rozpočet pravidelně kontrolujte a aktualizujte jej podle toho, jak se změní okolnosti.

Začínáme se šablonou osobního rozpočtu v Excelu

Jakmile vytvoříte seznam svých cílů a začnete sledovat své výdaje, vytvořte si provozní rozpočet pomocí šablony osobního rozpočtu.

Otevřete šablonu osobního rozpočtu, přidejte informace o svých příjmech, plánovaných úsporách a výdajích na každý měsíc. Tato šablona se skládá ze dvou stránek: řídicího panelu a rozpočtu.

Na stránce rozpočtu najdete tři sekce: příjmy, úspory a výdaje. Kategorie příjmů zahrnuje následující zdroje příjmů:

• mzdy
• Výnosy z úroků
• Dividendy
• Vrácení peněz
• podnikání
• Důchod
• Ostatní

V další části můžete uvést své plánované úspory. Tato část může obsahovat krátkodobé nebo dlouhodobé cíle, které jste si dříve určili. Sekce obsahuje následující kategorie, které můžete změnit:

• Pohotovostní fond
• Převod na spořicí účet
• Důchod
• Investice
• Školství
• Ostatní

Poslední část stránky osobního rozpočtu obsahuje výdaje. Zde najdete různé kategorie a jejich přidružené podkategorie. Mezi hlavní kategorie výdajů patří:

• Dům (výdaje na domácnost)
• Doprava
• Denní výdaje
• Zábava
• Zdraví
• Dovolená

Jakmile zadáte hodnoty pro každou kategorii příjmů, úspor a výdajů, uvidíte, že součet za každý měsíc se automaticky vypočítá a zobrazí ve spodní části každého sloupce. Kromě toho se na konci každého řádku vypočítávají součty a představují aktuální údaje pro každý rozpočtový prvek, kategorii a sekci.

Na další stránce najdete řídicí panel pro váš rozpočet. Řídicí panel vám pomůže získat vizuální představu o stavu a stavu vašeho rozpočtu a automaticky se aktualizuje, když jsou v tabulce rozpočtu provedeny změny. Řídicí panel obsažený v šabloně osobního rozpočtu se skládá ze 4 částí:

• Stručné shrnutí možných zdrojů úspor. Toto rychlé shrnutí vám pomůže vypočítat potenciální úspory za každý měsíc poté, co dosáhnete svých aktuálních cílů úspor. Potenciální úspory se vypočítávají odečtením celkových úspor a celkových výdajů od celkových příjmů.

• Diagram poměru příjmů a výdajů. Tento graf vám poskytuje rychlý vizuální pohled na rozdíl mezi vašimi celkovými příjmy a výdaji za každý měsíc, což vám pomůže posoudit stav vašeho rozpočtu.

• Koláčový graf vztahu mezi příjmy, výdaji a úsporami. Tento graf ukazuje, kolik z vašeho rozpočtu zabírají příjmy, výdaje a úspory.

Použijte šablonu osobního rozpočtu v Smartsheetu

Smartsheet je robustní nástroj pro spolupráci a spolupráci založený na tabulkových procesorech. Předformátovaná šablona osobního rozpočtu usnadňuje vytváření rozpočtu, provádění kontrol stavu rozpočtu a zlepšování vykazování. V této šabloně můžete nastavit svůj rozpočet na měsíc a poté sledovat své skutečné výdaje. Pomocí dostupných vzorců můžete pracovat s ročními celkovými výdaji, ročními plánovanými výdaji a jejich rozdílem. Tato data budou automaticky vypočítána při změně dat tabulky. Výkonné funkce pro spolupráci Smartsheet vám umožní připojit přílohy, nastavit připomenutí a sdílet svůj rozpočet se zúčastněnými stranami.

Zde je návod, jak používat šablonu osobního rozpočtu v Smartsheet:

1. Vyberte šablonu osobního rozpočtu

1. Přejděte na webovou stránku a přihlaste se ke svému účtu (nebo využijte bezplatnou 30denní zkušební verzi).
2. Přejděte na kartu „Domů“, klikněte na „Vytvořit“ a vyberte možnost „Zobrazit šablony“.
3. Do pole "Vyhledat šablony" zadejte slovo "Rozpočet" a klikněte na ikonu lupy.
4. Zobrazí se seznam šablon. Pro náš příklad použijeme šablonu „Plánování rodinného rozpočtu podle měsíce“. Klikněte na modré tlačítko „Použít šablonu“ v pravém horním rohu.
5. Pojmenujte šablonu, vyberte, kam ji chcete uložit, a klikněte na OK.

2. Zadejte podrobnosti o svém rozpočtu

Otevře se předem naformátovaná šablona obsahující obsah pro ukázku a také připravené sekce, kategorie a podkategorie. V aplikaci Smartsheet můžete snadno přidávat nebo odebírat řádky na základě údajů o rozpočtu.

Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na řádek a vyberte "Vložit nad" nebo "Vložit pod" pro přidání řádku nebo "Odstranit" pro smazání řádku.

1. Aktualizujte názvy sekcí a podsekcí v hlavním sloupci tak, aby odrážely vaše podrobnosti.

*Upozorňujeme, že část Úspory a úspory této šablony je zahrnuta v části Výdaje. Tuto sekci můžete přesunout na místo, které je pro vás vhodnější, výběrem požadovaných čar, kliknutím na ně pravým tlačítkem a výběrem možnosti „Vyjmout“. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, kam chcete vložit vybrané řádky, a klikněte na „Vložit“.

1. Do sloupce Měsíční rozpočet zadejte své příjmy, úspory a výdaje pro příslušné kategorie rozpočtu. Vezměte prosím na vědomí, že hierarchie již byla pro vás nastavena a vzorce automaticky vypočítají součty pro kategorie na základě údajů uvedených v podsekcích.
2. Na levé straně každého řádku můžete přikládat soubory přímo k položkám rozpočtu (ideální pro přiložení bankovních výpisů, daňových dokladů apod.).
3. Přidejte důležité podrobnosti do sloupce Komentáře, jako jsou informace o účtu nebo odkazy na konkrétní účty.

3. Aktualizujte skutečný měsíční rozpočet

1. Zadejte skutečné částky v rublech pro každý prvek rozpočtu pro odpovídající měsíc. Příjem připomenutí můžete nastavit otevřením karty Upozornění ve spodní části stránky a výběrem možnosti Nové připomenutí. Další informace.

1. Zájemcům můžete poskytnout přístup ke svému rozpočtu. To nejen pomůže informovat ostatní o stavu rozpočtu, ale také zvýší odpovědnost z vaší strany. Chcete-li sdílet, klikněte na kartu Sdílení v dolní části stránky. Přidejte e-mailové adresy lidí, které chcete sdílet, přidejte zprávu a klikněte na modré tlačítko „Sdílet list“ v pravém dolním rohu dialogového okna.

Najděte nejlepší šablonu osobního rozpočtu

Rozpočet je váš finanční základ. Přehledně popisuje vaše příjmy, výdaje a plánované úspory. Správná šablona rozpočtu vám pomůže začít směřovat k vašim finančním cílům a mít nad svými penězi úplnou kontrolu. S předformátovanou šablonou můžete znovu použít stejný rozpočtový rámec pro příští rok, čímž si výrazně usnadníte proces sestavování rozpočtu a vytvoříte rozpočtový deník.

Naučte se snadno používat šablonu osobního rozpočtu. Vyzkoušejte Smartsheet na 30 dní zdarma.

Excel šablona pro domácí účetnictví

• Finance v IT

Když se před třemi lety objevila potřeba hlídat si příjmy a výdaje rodinného rozpočtu, vyzkoušel jsem spoustu specializovaných programů. Každý měl nějaké nedostatky, nedostatky a dokonce i designové chyby. Po dlouhém a neúspěšném hledání toho, co jsem potřeboval, bylo rozhodnuto uspořádat to, co jsem potřeboval, na základě šablony Excel. Jeho funkčnost umožňuje pokrýt většinu základních požadavků na vedení domácího účetnictví a v případě potřeby vytvářet vizuální grafy a přidávat vlastní analytické moduly.

Tato šablona si nečiní nárok na pokrytí 100 % celého úkolu, ale může sloužit jako dobrý základ pro ty, kteří se rozhodnou jít touto cestou.

Jediné, na co bych vás chtěl hned upozornit, je, že práce s touto šablonou vyžaduje velkou plochu na pracovní ploše, a proto je žádoucí 22“ a větší monitor. Protože soubor byl navržen s ohledem na snadné použití a bez posouvání. To vám umožní umístit data za celý rok na jeden list.

Obsah je intuitivní, ale přesto si rychle projdeme hlavní body.

Při otevírání souboru je pracovní plocha rozdělena na tři velké části. Horní část je pro udržení všech příjmů. Jinými slovy, to jsou finanční objemy, se kterými můžeme hospodařit. Spodní, největší je pro evidenci všech výdajů. Pro snadnější analýzu jsou rozděleny do hlavních podskupin. Vpravo je blok pro automatické sčítání výsledků, čím více je tabulka vyplněna, tím jsou její údaje informativnější.

Každý typ příjmu nebo výdaje je na řádcích. Sloupce rozdělují vstupní pole podle měsíců. Vezměme si například blok dat s příjmem.

Co můžeme skrývat, mnozí dostávají „šedé“ nebo dokonce „černé“ platy. Někdo se může pochlubit tím, že je „bílý“. Pro jiné může většina jejich příjmů pocházet ze zaměstnání na částečný úvazek. Pro objektivnější analýzu vašich zdrojů příjmů byly proto zvýrazněny čtyři hlavní body. Nezáleží na tom, zda bude jedna buňka vyplněna později nebo všechny najednou - správná částka se stále vypočítá v poli „celkem“.

Snažil jsem se náklady rozdělit do skupin, které by byly univerzální a vhodné pro většinu lidí, kteří tento soubor začali používat. Jak to bylo úspěšné, musíte posoudit vy. V každém případě přidání požadovaného řádku s jednotlivou výdajovou položkou nezabere mnoho času. Sám například nekouřím, ale ti, kteří jsou na tento zlozvyk závislí a chtějí se ho zbavit a zároveň chápou, kolik se za to utrácí, si mohou přidat výdajovou položku „Cigarety“. K tomu stačí základní znalost Excelu a teď se toho nebudu dotýkat.

Jak je uvedeno výše, všechny výdaje se v posledním řádku sečtou po měsících – to je celková částka, kterou každý měsíc utratíme, nikdo neví kam. Díky podrobnému rozdělení do skupin můžete snadno sledovat vlastní trendy. Například v zimních měsících se mi sníží výdaje za jídlo asi o 30 %, ale chuť nakupovat nejrůznější zbytečné nesmysly se zvyšuje.

Ještě níže je čára zvaná „zbytek“. Vypočítá se jako rozdíl všech příjmů za měsíc a všech výdajů. Právě podle toho můžete usoudit, kolik peněz si můžete odložit například na zálohu. Nebo kolik chybí, pokud je zůstatek záporný.

No, to je v podstatě vše. Ano, zapomněl jsem vysvětlit rozdíl mezi poli „průměr (měsíc)“ a „průměr (rok)“ v pravém souhrnném bloku. První, „měsíční průměr“, počítá průměrné hodnoty pouze za ty měsíce, ve kterých byly výdaje. Například jste si zakoupili vzdělávací kurzy třikrát do roka (v lednu, březnu a září). Potom vzorec vydělí součet třemi a umístí jej do buňky. Díky tomu můžete přesněji odhadnout své měsíční výdaje. Druhý, „průměr za rok“, vždy dělí konečnou hodnotu 12, což přesněji odráží roční závislost. Čím větší je mezi nimi rozdíl, tím jsou tyto výdaje nepravidelnější. A tak dále.

Soubor si můžete stáhnout

V současné době neustále roste počet různých reportů, které připravují všechna oddělení organizací. Podniky velmi často automatizují reporting na základě různých softwarových produktů (SAP, 1C, Intalev atd.). Ale ani v organizacích, kde je systém „automatizovaný“, se bez použití Excelu neobejdou. Vzhledem k tomu, že softwarové produkty, které se používají pro automatizaci, obsahují obecné principy pro vytváření sestav a každý podnik je jedinečný, je obtížné sjednotit všechny výkazy ve specializovaných softwarových produktech a někdy je to nemožné. A právě zde přicházejí na pomoc excelovské tabulky. Umožňují vám finalizovat zprávy, prezentovat informace získané při stahování ze stejného 1C v požadované formě a někdy dokonce slouží jako hlavní program pro správu a další reporting.

Excel je jedním z nejoblíbenějších programů v základní sadě Microsoft Office. Obchodní manažer pomocí tabulek systematicky pracuje s klienty. Tajemník vede záznamy o všech místních předpisech, korespondenci nebo připravuje schémata pro výrobní poradu. Ekonom zpracovává primární informace a vypočítává ukazatele výkonnosti podniku. Tabulky jsou nejoblíbenějším programem používaným zaměstnanci různých služeb a různých oblastí činnosti.

Program je užitečný zejména pro pracovníky finančních a ekonomických oddělení a účetních oddělení, pokud jsou jim přiděleny funkce plánování a vedení manažerského účetnictví. Excel pro účetní poskytuje možnost konsolidovat data, což vám umožňuje kombinovat informace z několika souborů do jednoho. Umožňuje vybrat informace, které potřebujete, vytvořením samostatných tabulek nebo skrytím dat v původní tabulce. Umožňuje systematizovat dostupné informace podle požadovaných charakteristik a shrnout výsledky.

Tak či onak, účetnictví v Excelu bude mnohem snazší, pokud si osvojíte pár užitečných technik, které vám mohou urychlit práci s daty. V příkladech, které jsme připravili, zjistíte, jak může být Excel užitečný pro účetního. Následující cvičení v Excelu pro práci účetních budou nejen užitečná, ale prostě nezbytná.

Základní nástroj Excelu

Kromě přímých povinností může být účetnímu svěřena funkce přípravy obchodních nabídek, výpočtu smluvních cen atd. Pro provádění výpočtů je nutné aplikovat různé koeficienty a úpravy a také převádět ceny. A co je nejdůležitější, provádějte všechny akce rychle a bez kompromisů ve svých hlavních povinnostech.

Excel pro účetního pomůže při přípravě hlavního dokumentu, který lze provést na hlavním listu, a dalších výpočtů na samostatných.

Takže při přepočtu kurzu můžete do jedné buňky zadat cenu, do druhé směnný kurz a ve třetí nastavit převodní vzorec (= první buňka * druhá buňka), poté stisknout Enter a získat cenu v rublech. Na prvním listu můžete do požadované buňky vložit „=“, přejít na druhý list a označit třetí buňku součtem. Stiskněte znovu Enter a získejte výsledek.

Pokud je nutné provádět takové výpočty pro velký počet bodů, kde se mění pouze cena, pak můžete použít základní techniku ​​Excelu - automatické vyplňování vzorců nebo přetahování.

Schopnost kreslit vzorce je jednou ze základních funkcí programu. Automatizuje proces výpočtu dat v tabulce bez opakovaného psaní stejného vzorce. Vzorce můžete roztáhnout následovně.

V řádku vzorců nastavte rovno a odkaz na buňku z tabulky se zdrojovými daty (=A3). Poté jednoduše získáme duplikaci hodnoty z tabulky. Když tuto buňku přetáhnete, získáte kopii tabulky s daty, která se odpovídajícím způsobem změní se změnou informací v původní tabulce. Toto je příklad protažení buněk bez fixace rozsahů.

Odkaz můžete připnout, aby zůstal stejný, ať už jej přetáhnete celý, po řádcích nebo sloupcích. Oprava se provádí v řádku vzorců pomocí znaku $. Tento znak je umístěn před tou částí souřadnic v odkazu, kterou je třeba opravit:
$ před písmenem – fixace sloupcem - $С1
$ před číslem – fixace podél čáry - С$1
$ před písmenem a číslem – kompletní fixace buňky - $C$1.

Počítání kalendářních dnů

Excel může být nepostradatelným pomocníkem i pro jednoduché úkoly, jako je počítání kalendářních dnů. Účetní potřebuje přesně vědět, kolik dní bylo v určitém období, aby mohl vypočítat úroky, výši sankcí, penále, půjčky a podobně.

Pokud se jedná o krátké časové období, je snadné jej vypočítat pomocí kalendáře, ale pro provádění pravidelných výpočtů je tento formát poměrně nepohodlný. V takových situacích přichází na pomoc účetnímu Excel.

Chcete-li provést výpočty, musíte v tabulce vybrat tři prázdné buňky. Chcete-li získat výsledky, musíte si zapsat počáteční datum do jednoho, konečné datum do druhého a třetí nechat prázdné.

Dále vyberte třetí buňku a klikněte na „Vložit funkci“, najdete ji podle ikony ¶x. Po kliknutí se zobrazí okno „Průvodce funkcí“. Ze seznamu „Category“ vyberte „Date and Time“ a ze seznamu „Function“ vyberte „DAYS360“ a stiskněte tlačítko OK. V okně, které se objeví, musíte zadat počáteční a koncové datum. Chcete-li to provést, stačí kliknout na buňky tabulky s těmito daty a do řádku „Metoda“ vložit jednu a kliknout na OK. Pokud se celková hodnota neodráží v číselném formátu, musíte zkontrolovat formát buňky: klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte „Formát buňky“, nastavte „Formát čísla“ a klikněte na OK.

Dny můžete počítat i tímto způsobem: do třetí buňky napište = DAYS 360 (B1; B2; 1). V závorkách musíte uvést souřadnice prvních dvou buněk s daty a pro metodu nastavit hodnotu na jedna. Při výpočtu úroku na týdny můžete výsledný počet dní vydělit 7.

K datu můžete také přidat nebo odečíst libovolný počet dní. Chcete-li to provést, musíte do jedné buňky napsat datum, do druhé umístit rovnítko, poté kliknout na buňku s datem a zadat „+“ nebo „-“ a požadovaný počet dní.

Třídění dat

Velmi pohodlná funkce, která umožňuje umístit data ve vzestupném/sestupném pořadí. Data můžete také třídit a organizovat záznamy podle data.

Chcete-li provést tuto akci, musíte vybrat oblast, která vyžaduje třídění. Poté můžete kliknout na tlačítko „Seřadit vzestupně“ v horním řádku nabídky „Data“, najdete jej podle znaku „AY“. Vaše data budou uspořádána od nejmenšího po největší v prvním vybraném sloupci.

Excelové tabulky pro účetní umožňují seřadit data od prvního vybraného sloupce. Pokud jste vybrali buňky zleva doprava, sekvence se provede ve sloupci zcela vlevo. Pokud zprava doleva, tak zprava.

Pokud potřebujete data seřadit podle prostředního sloupce, můžete použít menu „Data“ - „Řazení“ - „Řazení podle rozsahu“. V části „Řadit podle“ musíte vybrat sloupec a typ řazení.

Práce s dlouhými stoly

Excelové tabulky pro účetní jsou multifunkčním pracovním nástrojem, který obsahuje spoustu informací pro výkaznictví a provádění aktuálních výpočtů. Při tisku tabulky, která se nevejde na jeden list, můžete umístit její „záhlaví“ na každou samostatnou stránku, což usnadní vyhledání potřebných údajů. Chcete-li to provést, vyberte z nabídky a na kartě "List" "Soubor" - "Nastavení stránky". Umístěte kurzor na „Řádky od konce ke konci“ nebo „Sloupce od konce ke konci“ a v tabulce klikněte na řádky, které je třeba umístit na každý list.

K práci s takovými dokumenty můžete také použít záhlaví a zápatí. Poznamenají si potřebné údaje, jako je datum, čísla listů, jméno sestavovatele atd. Nastavení záhlaví a zápatí je dostupné v „Nastavení stránky“ - „Záhlaví a zápatí“. K dispozici jsou hotové možnosti označení nebo možnost přidat vlastní.

Kromě užitečných technik pro práci v Excelu musí účetní ovládat jeho klávesové zkratky.

Sada klávesových zkratek aplikace Excel, bez kterých se neobejdete

Použití těchto klávesových zkratek v Excelu urychlí vaši práci a pomůže vám provádět analýzu dat, vytvářet grafy a formátovat tabulky.

• F4 - při zadávání vzorce upraví typ vazeb (relativní, pevné). Lze použít k opakování poslední akce.
• Shift+F2 - úprava poznámek
• Ctrl+; - zadejte aktuální datum (u některých počítačů Ctrl+Shift+4)
• Ctrl+’ - zkopírování hodnot buňky umístěné nad aktuální (u některých počítačů funguje kombinace Ctrl+Shift+2)
• Alt+F8 - otevření editoru maker
• Alt+= - součet rozsah buněk umístěných nad nebo nalevo od aktuální buňky
• Ctrl+Shift+4 – určuje formát měny buňky
• Ctrl+Shift+7 - nastavení vnějšího okraje vybraného rozsahu buněk
• Ctrl+Shift+0 - definování obecného formátu buňky
• Ctrl+Shift+F – kombinace otevře dialogové okno pro formátování buněk
• Ctrl+Shift+L - povolí/zakáže filtr
• Ctrl+S - uložte soubor (ukládejte co nejčastěji, abyste nepřišli o cenná data).

Použití klávesových zkratek a užitečných technik v Excelu vám zjednoduší a zrychlí práci pouze v případě, že již máte dostatečné znalosti tohoto programu. Pokud si chcete zlepšit svou úroveň a efektivněji využívat tabulky k vedení účetnictví v Excelu, můžete si knihu zdarma stáhnout

Manažerské účetnictví má reprezentovat skutečný stav věcí v podniku a podle toho činit manažerská rozhodnutí na základě těchto údajů. Jedná se o systém tabulek a reportů s pohodlnou denní analýzou cash flow, zisků a ztrát, vyrovnání s dodavateli a zákazníky, nákladů na produkty atd.

Každá společnost si volí vlastní metodu vedení manažerského účetnictví a dat potřebných pro analýzu. Nejčastěji se tabulky sestavují v Excelu.

Příklady manažerského účetnictví v Excelu

Hlavními finančními dokumenty podniku jsou výkaz peněžních toků a rozvaha. První ukazuje úroveň tržeb, náklady na výrobu a prodej zboží za určité časové období. Druhým je majetek a závazky společnosti, vlastní kapitál. Porovnáním těchto zpráv si manažer všímá pozitivních a negativních trendů a činí manažerská rozhodnutí.

Adresáře

Popišme si účtování práce v kavárně. Firma prodává vlastní výrobky a nakoupené zboží. Jsou zde neprovozní příjmy a výdaje.

K automatizaci zadávání dat se používá tabulka manažerského účetnictví v Excelu. Doporučuje se také sestavit referenční knihy a časopisy s počátečními hodnotami.

Pokud ekonom (účetní, analytik) plánuje uvést příjmy po položkách, lze pro ně vytvořit stejný adresář.

Pohodlné a srozumitelné zprávy

Není třeba zahrnout všechny údaje o práci kavárny v jedné zprávě. Ať jsou to samostatné tabulky. A každý zabírá jednu stránku. Doporučuje se široce používat nástroje, jako jsou „Rozbalovací seznamy“ a „Seskupování“. Podívejme se na příklad tabulek manažerského účetnictví pro restauraci-kavárnu v Excelu.

Výnosové účetnictví

Pojďme se na to blíže podívat. Výsledné ukazatele byly zjištěny pomocí vzorců (byly použity obvyklé matematické operátory). Vyplňování tabulky je automatizované pomocí rozbalovacích seznamů.

Při vytváření seznamu (Data – Ověření údajů) odkazujeme na Adresář vytvořený pro příjem.

Účetnictví nákladů

Stejné techniky byly použity k vyplnění zprávy.

Výkaz zisků a ztrát

Pro účely manažerského účetnictví se nejčastěji používá výsledovka spíše než samostatné výkazy příjmů a výdajů. Toto ustanovení není standardizováno. Proto si každý podnik vybírá samostatně.

Vytvořená sestava využívá vzorce, automatické doplňování článků pomocí rozevíracích seznamů (odkazy na Adresáře) a seskupování dat pro výpočet výsledků.

Analýza struktury majetku kavárny

Zdrojem informací pro analýzu je aktivum rozvahy (část 1 a 2).

Pro lepší vnímání informací si udělejme schéma:

Jak ukazuje tabulka a obrázek, hlavní podíl na majetkové struktuře analyzované kavárny zaujímá dlouhodobý majetek.

Závazek v rozvaze je analyzován na stejném principu. To jsou zdroje zdrojů, jejichž prostřednictvím kavárna funguje.